Umsatz im ersten Quartal von 287 Mio. USD bei 59 % Bruttomarge Positiver Nettogewinn von 2 Mio. USD und bereinigtes EBITDA von 100 Mio. USD* Umstufung von medizinischem Marihuana auf Schedule III ermöglichte Anträge auf DEA-Registrierung

TALLAHASSEE, Florida, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ — Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) („Trulieve” oder das „Unternehmen”), ein führendes und leistungsstärkstes Cannabis-Unternehmen in den USA, gab heute seine Ergebnisse für das Quartal zum 31. März 2026 bekannt. Die Ergebnisse werden in US-Dollar und in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der USA (GAAP) ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben. Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht exakt.

Q1 2026 Finanzielle und operative Highlights*

• Umsatz von 287 Mio. USD, davon 92 % aus Einzelhandelsumsätzen.
• Bruttomarge von 59 % mit GAAP-Bruttogewinn von 170 Mio. USD erreicht.
• Positiver Nettogewinn zurechenbar an Stammaktionäre von 2 Mio. USD ausgewiesen. Bereinigter Nettogewinn von 20 Mio. USD* schließt nicht-wiederkehrende Aufwendungen, Vermögenswertminderungen, Veräußerungen und aufgegebene Geschäftsbereiche aus.
• Bereinigtes EBITDA von 100 Mio. USD* bzw. 35 % des Umsatzes erreicht.
• Operativer Cashflow von 56 Mio. USD und Free Cashflow von 42 Mio. USD* generiert.
• Liquide Mittel zum Quartalsende betrugen 353 Mio. USD.
• Privatplatzierung vorrangig besicherter Anleihen mit Fälligkeit 2030 in Höhe von 60 Mio. USD abgeschlossen.
• Treueprogramm auf 1 Million Mitglieder ausgebaut.
• Drei Dispensaries in DeLand, Fort Myers und Lake Wales, Florida, eröffnet.

*Siehe „Non-GAAP-Finanzkennzahlen” weiter unten für zusätzliche Informationen und eine Überleitung zu GAAP für alle Non-GAAP-Kennzahlen.

Aktuelle Entwicklungen

• Die Trump-Administration hat medizinisches Marihuana gemäß dem Controlled Substances Act in Schedule III umgestuft. Generalstaatsanwalt Blanche kündigte ein beschleunigtes Verfahren zur umfassenderen Überprüfung der Klassifizierung von Marihuana mit einer Anhörung ab dem 29. Juni 2026 an.
• Anträge zur Registrierung staatlich lizenzierter Medizinal-Marihuana-Aktivitäten einschließlich 206 Einzelhandelsstandorte bei der Drug Enforcement Agency eingereicht.
• Vier Dispensaries in Belleview, Boca Raton, Lutz und Tallahassee, Florida, eröffnet.
• Derzeit 240 Einzelhandelsdispensaries und über vier Millionen Quadratfuß Anbau- und Verarbeitungskapazität in den Vereinigten Staaten in Betrieb.

Kommentar des Managements

„Wir begrüßen Präsident Trump und AG Blanche für ihre mutigen, entschlossenen Maßnahmen zur Umstufung von medizinischem Marihuana auf Schedule III”, sagte Kim Rivers, CEO von Trulieve. „Mit 206 Dispensaries und über 3,5 Millionen Quadratfuß Produktion für medizinische Patienten ist Trulieve gut positioniert, um neue durch die Umstufung ermöglichte Chancen zu erkunden.”

Finanzielle Highlights*

Betriebsergebnisse

Für die drei Monate zum 31. März 2026 / 31. März 2025 / % Besser/(Schlechter) / 31. Dezember 2025 / % Besser/(Schlechter) (Zahlen in Millionen, außer Pro-Aktie-Daten)

• Umsatz: 287 / 298 / (4 %) / 293 / (2 %)
• Bruttogewinn: 170 / 183 / (7 %) / 175 / (3 %)
• Bruttomarge %: 59 % / 62 % / — / 60 % / —
• Betriebsausgaben: 134 / 150 / 10 % / 160 / 16 %
• Betriebsausgaben %: 47 % / 50 % / — / 55 % / —
• Nettogewinn (-verlust)**: 2 / (33) / NMF / (43) / NMF
• Nettogewinn (-verlust) fortgeführte Geschäftsbereiche: 3 / (32) / NMF / (45) / NMF
• Bereinigter Nettogewinn (-verlust): 20 / (3) / NMF / (3) / NMF
• Verwässerte ausstehende Aktien: 198 / 191 / — / 192 / —
• Verwässertes EPS fortgeführte Geschäftsbereiche: 0,02 / (0,16) / NMF / (0,23) / NMF
• Bereinigtes verwässertes EPS: 0,10 / (0,02) / NMF / (0,02) / NMF
• Bereinigtes EBITDA: 100 / 109 / (8 %) / 105 / (4 %)
• Bereinigte EBITDA-Marge %: 35 % / 37 % / — / 36 % / —

NMF – Keine aussagekräftige Zahl

*Siehe „Non-GAAP-Finanzkennzahlen” weiter unten für zusätzliche Informationen und eine Überleitung zu GAAP für alle Non-GAAP-Kennzahlen. **Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an Stammaktionäre, der die Anteile ohne beherrschenden Einfluss ausschließt.

Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird am 7. Mai 2026 um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz und einen Live-Audio-Webcast abhalten, um seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 zu erörtern. Interessierte Parteien können der Telefonkonferenz durch Einwählen wie nachstehend angegeben beitreten. Bitte wählen Sie sich 15 Minuten vor der Konferenz ein.

Nordamerika gebührenfrei: 1-844-824-3830 | Zugangscode: 0642610 International: 1-412-542-4136 | Zugangscode: 0642610

Ein Live-Audio-Webcast der Telefonkonferenz ist verfügbar unter: Trulieve First Quarter 2026 Results Call

Eine PowerPoint-Präsentation und eine archivierte Wiederholung des Webcasts sind verfügbar unter: https://investors.trulieve.com/events

Das Formular 10-Q des Unternehmens für das Quartal zum 31. März 2026 wird auf der Website der SEC oder unter https://investors.trulieve.com/quarterly-results verfügbar sein. Die Management’s Discussion and Analysis des Unternehmens für den Zeitraum sowie die begleitenden Jahresabschlüsse und Anhänge werden unter dem Profil des Unternehmens auf https://www.sedarplus.ca und auf seiner Website unter https://investors.trulieve.com/quarterly-results verfügbar sein. Diese Pressemitteilung ist in keiner Weise ein Ersatz für das Lesen dieser Jahresabschlüsse, einschließlich der Anhänge zu den Jahresabschlüssen.

Trulieve Cannabis Corp.

Verkürzte Konzern-Zwischenbilanzen (Ungeprüft) (in Millionen, außer für Aktiendaten)

31. März 2026 / 31. Dezember 2025

VERMÖGENSWERTE

Kurzfristige Vermögenswerte:

• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 352,9 / 255,5
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto: 14,1 / 10,5
• Vorräte: 242,3 / 242,3
• Ertragsteuererstattungsanspruch: 6,8 / 8,5
• Forderungen aus Schuldscheindarlehen – kurzfristiger Anteil, netto: 1,3 / 1,2
• Aktive Rechnungsabgrenzung: 21,1 / 18,3
• Sonstige kurzfristige Vermögenswerte: 13,7 / 25,5
• Vermögenswerte im Zusammenhang mit aufgegebenen Geschäftsbereichen: 0,8 / 0,9
• Kurzfristige Vermögenswerte gesamt: 653,0 / 562,7
• Sachanlagen, netto: 676,9 / 670,4
• Nutzungsrechte aus Operating-Leasing, netto: 104,7 / 108,3
• Nutzungsrechte aus Finanzierungsleasing, netto: 70,4 / 60,0
• Immaterielle Vermögenswerte, netto: 780,8 / 798,4
• Geschäfts- oder Firmenwert: 483,9 / 483,9
• Forderungen aus Schuldscheindarlehen, netto: 0,5 / 0,5
• Sonstige Vermögenswerte: 10,0 / 10,0
• Langfristige Vermögenswerte im Zusammenhang mit aufgegebenen Geschäftsbereichen: 1,9 / 1,9
• GESAMTVERMÖGEN: 2.781,9 / 2.696,1

VERBINDLICHKEITEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aufgelaufene Verbindlichkeiten: 78,9 / 82,7
• Abgegrenzte Erträge: 10,0 / 9,6
• Schuldscheindarlehen – kurzfristiger Anteil: 4,1 / 4,1
• Operating-Leasingverbindlichkeiten – kurzfristiger Anteil: 13,1 / 13,0
• Finanzierungsleasingverbindlichkeiten – kurzfristiger Anteil: 11,4 / 10,7
• Finanzierungsverbindlichkeiten aus Bauvorhaben – kurzfristiger Anteil: 2,6 / 2,4
• Eventualverbindlichkeiten: 0,3 / 0,8
• Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit aufgegebenen Geschäftsbereichen: 3,8 / 3,7
• Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt: 124,2 / 126,9

Langfristige Verbindlichkeiten:

• Schuldscheindarlehen, netto: 90,1 / 90,8
• Privatplatzierungsanleihen, netto: 195,6 / 136,7
• Operating-Leasingverbindlichkeiten: 104,1 / 107,9
• Finanzierungsleasingverbindlichkeiten: 74,4 / 64,1
• Finanzierungsverbindlichkeiten aus Bauvorhaben: 133,2 / 133,8
• Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten: 169,8 / 178,0
• Verbindlichkeiten aus unsicheren Steuerpositionen: 696,4 / 668,4
• Sonstige langfristige Verbindlichkeiten: 10,8 / 11,4
• Langfristige Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit aufgegebenen Geschäftsbereichen: 33,9 / 34,9
• VERBINDLICHKEITEN GESAMT: 1.632,6 / 1.553,1

EIGENKAPITAL

• Stammaktien, ohne Nennwert; unbegrenzte Aktien genehmigt. 192.307.145 bzw. 192.307.145 Aktien ausgegeben und ausstehend zum 31. März 2026 bzw. 31. Dezember 2025: — / —
• Zusätzlich eingezahltes Kapital: 2.077,5 / 2.073,4
• Kumuliertes Defizit: (909,7) / (912,1)
• Anteile ohne beherrschenden Einfluss: (18,4) / (18,2)
• EIGENKAPITAL GESAMT: 1.149,3 / 1.143,0
• VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL GESAMT: 2.781,9 / 2.696,1

Trulieve Cannabis Corp.

Verkürzte Konzern-Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnungen (Ungeprüft) (in Millionen, außer für Aktiendaten)

Drei Monate zum 31. März / 2026 / 2025

• Umsatz: 286,8 / 297,8
• Kosten der verkauften Waren: 116,7 / 114,5
• Bruttogewinn: 170,1 / 183,2

Aufwendungen:

• Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: 104,9 / 118,8
• Abschreibungen und Amortisationen: 29,7 / 29,3
• (Gewinn) Verlust aus Veräußerung oder Wertminderung von Vermögenswerten: (0,3) / 1,8
• Aufwendungen gesamt: 134,4 / 149,9
• Ergebnis aus dem operativen Geschäft: 35,7 / 33,3

Sonstige Erträge (Aufwendungen):

• Zinsaufwand, netto: (13,3) / (16,3)
• Zinserträge: 2,7 / 3,1
• Sonstige Erträge, netto: 0,1 / 0,2
• Sonstige Aufwendungen, netto gesamt: (10,5) / (13,0)
• Ergebnis vor Ertragsteuerrückstellung: 25,2 / 20,3
• Ertragsteuerrückstellung: 21,9 / 52,5
• Nettogewinn (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen: 3,4 / (32,1)
• Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, netto nach Steuervorteil von 360 bzw. 0: (1,1) / (1,6)
• Nettogewinn (-verlust): 2,3 / (33,8)
• Abzüglich: Nettoverlust zurechenbar an Anteile ohne beherrschenden Einfluss aus fortgeführten Geschäftsbereichen: (0,1) / (0,9)
• Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an Stammaktionäre: 2,4 / (32,9)

Ergebnis je Aktie

Nettogewinn (-verlust) je Aktie – Fortgeführte Geschäftsbereiche:

• Unverwässert: 0,02 / (0,16)
• Verwässert: 0,02 / (0,16)

Nettoverlust je Aktie – Aufgegebene Geschäftsbereiche:

• Unverwässert und verwässert: (0,01) / (0,01)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der zur Berechnung des Nettogewinns (-verlusts) je Aktie verwendeten Stammaktien:

• Unverwässert: 192,5 / 191,1
• Verwässert: 197,8 / 191,1

Trulieve Cannabis Corp.

Verkürzte Konzern-Zwischenkapitalflussrechnungen (Ungeprüft) (in Millionen)

Drei Monate zum 31. März / 2026 / 2025

Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit:

• Nettogewinn (-verlust): 2,3 / (33,8)

Anpassungen zur Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit:

• Abschreibungen und Amortisationen: 29,7 / 29,3
• In den Kosten der verkauften Waren enthaltene Abschreibungen: 14,0 / 13,9
• (Gewinn) Verlust aus Veräußerung oder Wertminderung von Vermögenswerten: (0,3) / 1,8
• Gewinn aus Veräußerung aufgegebener Geschäftsbereiche: — / —
• Aktienbasierte Vergütung: 4,1 / 3,9
• Latente Ertragsteuern: (8,2) / (4,7)
• Sonstige nicht zahlungswirksame Veränderungen: 3,2 / 5,0

Veränderungen der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

• Vorräte: — / (7,9)
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: (3,9) / (2,6)
• Sonstige Vermögenswerte: (2,4) / (8,0)
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aufgelaufene Verbindlichkeiten: (8,7) / (0,2)
• Ertragsteuererstattungsanspruch/-verbindlichkeit: 1,7 / 1,4
• Verbindlichkeiten aus unsicheren Steuerpositionen: 28,0 / 55,7
• Sonstige Verbindlichkeiten: (3,9) / (2,7)
• Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit: 55,7 / 51,1

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

• Investitionen (CapEx): (13,5) / (20,8)
• Fälligkeiten kurzfristiger Investitionen: — / 60,0
• Sonstige Erlöse: 0,3 / 4,0
• Sonstige Käufe und Zahlungen: — / (0,2)
• Nettomittelzufluss (-abfluss) aus Investitionstätigkeit: (13,2) / 43,0

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:

• Erlöse aus langfristigen Darlehen: 60,7 / —
• Tilgung langfristiger Darlehen: (2,0) / (1,9)
• Zahlungen für Schuldemissionskosten: (1,3) / —
• Sonstige Zahlungen und Ausschüttungen: (2,6) / (2,4)
• Zahlungen für Steuern im Zusammenhang mit der Nettoanteils-Abrechnung von Eigenkapitalprämien: — / (0,2)
• Nettomittelzufluss (-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit: 54,8 / (4,5)
• Nettoanstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 97,3 / 89,6
• Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und eingeschränkte Zahlungsmittel, Periodenbeginn: 255,5 / 239,7
• Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und eingeschränkte Zahlungsmittel, Periodenende: 352,9 / 329,4

Die verkürzten Konzern-Zwischenkapitalflussrechnungen umfassen fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche für die dargestellten Zeiträume.

Non-GAAP-Finanzkennzahlen (Ungeprüft)

Zusätzlich zu unseren gemäß GAAP ermittelten Ergebnissen ergänzen wir unsere Ergebnisse durch Non-GAAP-Finanzkennzahlen, einschließlich EBITDA, bereinigtem EBITDA, EBITDA-Marge, bereinigter EBITDA-Marge, bereinigtem Nettogewinn (-verlust), bereinigtem Nettogewinn (-verlust) je verwässerter Aktie und Free Cashflow.

Das Unternehmen berechnet das EBITDA als Nettogewinn (-verlust) vor Netto-Zinsaufwand, Zinserträgen, Ertragsteueraufwand, Abschreibungen und Amortisationen; das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust) vor Netto-Zinsaufwand, Zinserträgen, Ertragsteueraufwand, Abschreibungen und Amortisationen und schließt zudem bestimmte außerordentliche Posten aus; die EBITDA-Marge als EBITDA in % des Umsatzes; die bereinigte EBITDA-Marge als bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes; den bereinigten Nettogewinn (-verlust) als Nettogewinn (-verlust) abzüglich bestimmter außerordentlicher Posten; das bereinigte EPS als bereinigter Nettogewinn (-verlust) dividiert durch die verwässerten ausstehenden Aktien; und den Free Cashflow als operativen Cashflow abzüglich Investitionen (CapEx).

Unser Management verwendet diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen in Verbindung mit GAAP-Finanzkennzahlen zur Bewertung unserer Betriebsergebnisse und Finanzperformance. Wir sind der Ansicht, dass diese Kennzahlen für Investoren nützlich sind, da sie weit verbreitete Leistungskennzahlen sind und Vergleiche mit anderen Unternehmen ermöglichen. Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind keine Liquiditätskennzahlen und sollten nicht als solche betrachtet werden. Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen haben als Analysewerkzeuge Einschränkungen, da sie nicht alle Beträge widerspiegeln, die mit unseren Betriebsergebnissen gemäß GAAP verbunden sind. Aufgrund dieser Einschränkungen sollten diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit GAAP-Leistungskennzahlen betrachtet werden. Die Darstellung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen ist nicht dazu gedacht, isoliert oder als Ersatz für oder als überlegen gegenüber gemäß GAAP erstellten und dargestellten Finanzinformationen betrachtet zu werden. Investoren werden ermutigt, die Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu ihren am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen zu prüfen. Eine Überleitung der Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu solchen GAAP-Kennzahlen findet sich nachstehend. Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als ergänzend und nicht als Ersatz für unsere gemäß GAAP erstellten ausgewiesenen Finanzergebnisse betrachtet werden.

Überleitung von Non-GAAP EBITDA und bereinigtem EBITDA (Ungeprüft)

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des GAAP-Nettogewinns (-verlusts) zurechenbar an Stammaktionäre zum Non-GAAP-EBITDA und zum bereinigten EBITDA für jeden der dargestellten Zeiträume:

(Beträge in Millionen US-Dollar) Drei Monate zum 31. März 2026 / 31. März 2025 / 31. Dezember 2025

• Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an Stammaktionäre: 2,4 / (32,9) / (42,9)

Hinzurechnung (Abzug) der Auswirkung von:

• Zinsaufwand, netto: 13,3 / 16,3 / 14,7
• Zinserträge: (2,7) / (3,1) / (3,4)
• Ertragsteuerrückstellung: 21,9 / 52,5 / 47,9
• Abschreibungen und Amortisationen: 29,7 / 29,3 / 29,4
• In den Kosten der verkauften Waren enthaltene Abschreibungen: 14,0 / 13,9 / 14,2
• EBITDA (Non-GAAP): 78,6 / 76,0 / 59,9
• EBITDA-Marge (Non-GAAP): 27 % / 26 % / 20 %
• (Gewinn) Verlust aus Veräußerung oder Wertminderung von Vermögenswerten: (0,3) / 1,8 / 4,1
• Kampagnen- und politische Beiträge: 9,5 / 23,0 / 32,4
• Akquisitions-, Transaktions- und sonstige nicht-wiederkehrende Kosten: 7,4 / 3,1 / 4,7
• Aktienbasierte Vergütung: 4,1 / 3,9 / 4,0
• Verlust aus Schuldenrefinanzierung, netto: — / — / 1,7
• Sonstige Erträge, netto: (0,1) / (0,2) / (0,6)
• Aufgegebene Geschäftsbereiche, netto nach Steuern, zurechenbar an Stammaktionäre: 1,1 / 1,6 / (1,4)
• Bereinigtes EBITDA (Non-GAAP): 100,4 / 109,2 / 104,8
• Bereinigte EBITDA-Marge (Non-GAAP): 35 % / 37 % / 36 %

Überleitung des Non-GAAP bereinigten Nettogewinns (-verlusts) (Ungeprüft)

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des GAAP-Nettogewinns (-verlusts) zurechenbar an Stammaktionäre zum Non-GAAP bereinigten Nettogewinn (-verlust) für jeden der dargestellten Zeiträume:

(Beträge in Millionen US-Dollar) Drei Monate zum 31. März 2026 / 31. März 2025 / 31. Dezember 2025

• Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an Stammaktionäre: 2,4 / (32,9) / (42,9)
• Nettoverlust (-gewinn) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, netto nach Steuern, zurechenbar an Stammaktionäre: 1,1 / 1,6 / (1,4)
• Nettogewinn (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen verfügbar für Stammaktionäre: 3,5 / (31,2) / (44,3)

Hinzurechnung (Abzug) der Auswirkung von:

• (Gewinn) Verlust aus Veräußerung oder Wertminderung von Vermögenswerten: (0,3) / 1,8 / 4,1
• Kampagnen- und politische Beiträge: 9,5 / 23,0 / 32,4
• Akquisitions-, Transaktions- und sonstige nicht-wiederkehrende Kosten: 7,4 / 3,1 / 4,7
• Bereinigter Nettogewinn (-verlust) (Non-GAAP): 20,2 / (3,4) / (3,1)

Überleitung des Non-GAAP bereinigten Nettogewinns (-verlusts) je verwässerter Aktie (Ungeprüft)

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des GAAP-Nettogewinns (-verlusts) zurechenbar an Stammaktionäre je Aktie zum Non-GAAP bereinigten Nettogewinn (-verlust) je verwässerter Aktie für jeden der dargestellten Zeiträume:

(Beträge sind Pro-Aktie-Beträge, außer für Aktien, die in Millionen angegeben sind) Drei Monate zum 31. März 2026 / 31. März 2025 / 31. Dezember 2025

• Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an Stammaktionäre: 0,01 / (0,17) / (0,22)
• Nettoverlust (-gewinn) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, netto nach Steuern, zurechenbar an Stammaktionäre: 0,01 / 0,01 / (0,01)
• Nettogewinn (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen verfügbar für Stammaktionäre: 0,02 / (0,16) / (0,23)

Hinzurechnung (Abzug) der Auswirkung von:

• (Gewinn) Verlust aus Veräußerung oder Wertminderung von Vermögenswerten: (0,00) / 0,01 / 0,02
• Kampagnen- und politische Beiträge: 0,05 / 0,12 / 0,17
• Akquisitions-, Transaktions- und sonstige nicht-wiederkehrende Kosten: 0,04 / 0,02 / 0,02
• Bereinigter Nettogewinn (-verlust) (Non-GAAP): 0,10 / (0,02) / (0,02)
• Verwässerte ausstehende Aktien: 197,8 / 191,1 / 191,7

Überleitung des Non-GAAP Free Cashflows (Ungeprüft)

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des GAAP-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit zum Non-GAAP Free Cashflow für jeden der dargestellten Zeiträume:

(Beträge in Millionen US-Dollar) Drei Monate zum 31. März 2026 / 31. März 2025 / 31. Dezember 2025

• Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: 55,7 / 51,1 / 59,2
• Investitionen (CapEx): (13,5) / (20,8) / (7,1)
• Free Cashflow (Non-GAAP): 42,2 / 30,3 / 52,1

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hierin gemeinsam als „zukunftsgerichtete Aussagen” bezeichnet). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens hinsichtlich Geschäft, Betrieb, Finanzperformance, Cashflows, Aussichten und anderen Plänen, Absichten, Erwartungen, Schätzungen und Überzeugungen und umfassen Aussagen zu den Zielen, Wachstumschancen und Zukunftspositionen des Unternehmens für 2026. Wörter wie „erwartet”, „wird fortgesetzt”, „wird”, „antizipiert” und „beabsichtigt” oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Projektionen und Erwartungen des Unternehmens über zukünftige Ereignisse und Finanztrends, von denen das Management glaubt, dass sie seine Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategie und finanziellen Bedürfnisse beeinflussen könnten, sowie auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens im Lichte der Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die das Management für angemessen hält. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Annahmen sowie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Performance oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Performance und Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen hierin ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, ohne Einschränkung, der unter der Überschrift „Risikofaktoren” in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und in unseren anschließend bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten periodischen Berichten sowie in den Einreichungen des Unternehmens auf https://www.sedarplus.ca besprochenen Risiken. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass etwaige zukunftsgerichtete Aussagen hierin angesichts der Verwendung von Annahmen und der erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die solchen Aussagen innewohnen, angemessen sind, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, und dementsprechend werden die Leser gebeten, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Unsicherheiten zu verlassen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu schenken. Etwaige zukunftsgerichtete Aussagen hierin werden zum Datum dieser Mitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt, außer soweit gesetzlich erforderlich, keine Verpflichtung und lehnt jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen hierin zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder die Gründe zu aktualisieren, warum tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen hierin projizierten abweichen könnten oder abweichen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig.